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汇添富恒生指数分级证券投资基金2018年年度陈诉国际外盘期货

汇添富恒生指数分级证券投资基金2018年年度陈诉查察PDF原文

汇添富恒生指数分级证券投资基金2018年

年度陈诉

2018年12月31日

基金打点人:汇添富基金打点股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2019年03月26日

§1重要提示及目次

1.1重要提示

基金打点人的董事会、董事担保本陈诉所载资料不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带的法令责任。今年度陈诉已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司按照本基金条约划定,于2019年3月22日复核了本陈诉中的财政指标、净值表示、利润分派环境、财政管帐陈诉、投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。

基金打点人理睬以厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然盈利。

基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险,投资者在作出投资决定前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本陈诉期自2018年1月1日起至12月31日止。

目次

§1重要提示及目次..................................................................................................................................2

1.1重要提示...........................................................................................................................................2

§2基金简介 ..............................................................................................................................................5

2.1基金根基环境....................................................................................................................................5

2.2基金产物说明....................................................................................................................................5

2.3基金打点人和基金托管人.................................................................................................................6

2.4境外投资参谋和境外资产托管人.....................................................................................................6

2.5信息披露方法....................................................................................................................................6

2.6其他相关资料....................................................................................................................................6

§3主要财政指标、基金净值表示及利润分派环境.................................................................................7

3.1主要管帐数据和财政指标.................................................................................................................7

3.2基金净值表示....................................................................................................................................8

3.3已往三年基金的利润分派环境.........................................................................................................9

§4打点人陈诉 ..........................................................................................................................................9

4.1基金打点人及基金司理环境 .............................................................................................................9

4.2打点人对陈诉期内本基金运作遵规守信环境的说明.....................................................................13

4.3打点人对陈诉期内公正生意业务环境的专项说明................................................................................14

4.4打点人对陈诉期内基金的投资计策和业绩表示的说明.................................................................15

4.5打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要展望.................................................................16

4.6打点人内部有关本基金的监察考核事情环境................................................................................16

4.7打点人对陈诉期内基金估值措施等事项的说明............................................................................17

4.8打点人对陈诉期内基金利润分派环境的说明................................................................................17

4.9陈诉期内打点人对本基金持有人数或基金资产净值预警景象的说明..........................................17

§5托管人陈诉 ........................................................................................................................................18

5.1陈诉期内本基金托管人遵规守信环境声明....................................................................................18

5.2托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规守信、净值计较、利润分派等环境的说明....................18

5.3托管人对今年度陈诉中财政信息等内容的真实、精确和完整颁发意见.......................................18

§6审计陈诉 ............................................................................................................................................18

6.1审计陈诉根基信息 ..........................................................................................................................18

6.2审计陈诉的根基内容......................................................................................................................18

§7年度财政报表....................................................................................................................................20

7.1资产欠债表.....................................................................................................................................20

7.2利润表.............................................................................................................................................22

7.3所有者权益(基金净值)变换表...................................................................................................23

7.4报表附注.........................................................................................................................................24

§8投资组合陈诉....................................................................................................................................49

8.1期末基金资产组合环境..................................................................................................................49

8.2期末在各个国度(地域)证券市场的权益投资漫衍.....................................................................50

8.3期末按行业分类的权益投资组合...................................................................................................50

8.4期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的所有权益投资明细..........................................50

8.5陈诉期内权益投资组合的重大变换...............................................................................................56

8.6期末按债券信用品级分类的债券投资组合....................................................................................59

8.7期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细.......................................59

8.8期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的所有资产支持证券投资明细...........................59

8.9期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名金融衍生品投资明细...........................59

8.10期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名基金投资明细 .....................................59

8.11投资组合陈诉附注........................................................................................................................60

§9基金份额持有人信息 .........................................................................................................................60

9.1期末基金份额持有人户数及持有人布局 ........................................................................................60

9.2期末上市基金前十名持有人 ...........................................................................................................61

9.3期末基金打点人的从业人员持有本基金的环境............................................................................62

9.4期末基金打点人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的环境..........................................62

§10开放式基金份额变换 .........................................................................................................................63

§11重大事件展现..................................................................................................................................63

11.1基金份额持有人大会决策.............................................................................................................63

11.2基金打点人、基金托管人的专门基金托管部分的重大人事变换................................................63

11.3涉及基金打点人、基金工业、基金托管业务的诉讼...................................................................67

11.4基金投资计策的改变....................................................................................................................68

11.5为基金举办审计的管帐师事务所环境 ..........................................................................................68

11.6打点人、托管人及其高级打点人员受稽察或惩罚等环境...........................................................68

11.7基金租用证券公司生意业务单位的有关环境......................................................................................68

11.8其他重大事件................................................................................................................................69

§12影响投资者决定的其他重要信息 ....................................................................................................72

12.1陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或高出20%的环境................................................72

12.2影响投资者决定的其他重要信息.................................................................................................72

§13备查文件目次..................................................................................................................................72

13.1备查文件目次................................................................................................................................72

13.2存放所在.......................................................................................................................................73

13.3查阅方法.......................................................................................................................................73

§2基金简介

2.1基金根基环境

基金名称 汇添富恒生指数分级证券投资基金

基金简称 汇添富恒生指数分级(QDII)

场内简称 添富恒生

基金主代码 164705

基金运作方法 契约型开放式

基金条约生效日 2014年03月06日

基金打点人 汇添富基金打点股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

陈诉期末基金份额总额 321,497,566.04份

基金份额上市的证券生意业务所 深圳证券生意业务所

上市日期 2014年04月11日

部属分级基金的基金简称 恒生A 恒生B 添富恒生

部属分级基金的生意业务代码 150169 150170 164705

陈诉期末部属分级基金的份

91,110,311.00份 91,110,311.00份 139,276,944.04份

额总额

2.2基金产物说明

投资方针 细密跟踪标的指数表示,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资计策 本基金主要回收组合复制计策及适当的替代性计策以更好的跟踪标

的指数,实现基金投资方针。

业绩较量基准 经人民币汇率调解的恒生指数收益率×95%+贸易银行活期存款利

率(税后)×5%

风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于殽杂基金、债券基金与钱币

市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与

标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征,在股

票基金中属于中等风险、中等收益的产物。本基金为境外证券投资

的基金,主要投资于香港证券市场中具有精采活动性的金融东西。

除了需要包袱与境内证券投资基金雷同的市场颠簸风险等一般投资

风险之外,本基金还面对汇率风险、香港市场风险等境外证券市场

投资所面对的出格投资风险。另外,从投资者详细持有的基金份额

来看,在分级运作期内,由于基金收益分派的布置,稳健收益类的

恒生A份额将表示出低风险、收益不变的明明特征,其预期收益和

预期风险要低于普通的股票型基金份额;努力收益类的恒生B份额

则表示出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高

于普通的股票型基金份额。

2.3基金打点人和基金托管人

项目 基金打点人 基金托管人

名称 汇添富基金打点股份有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 李鹏 贺倩

认真人 接洽电话 021-28932888 010-66060069

电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com

客户处事电话 400-888-9918 95599

传真 021-28932998 010-68121816

注册地点 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市东城区开国门内大街69

区(东座)6楼H686室 号

办公地点 上海市富城路99号震旦国际大楼 北京市西城区再起门内大街28

20层 号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 李文 周慕冰

2.4境外投资参谋和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

中文 香港上海汇丰银行有限公司

名称

英文 TheHongKongandShanghaiBankingCo.Ltd.

注册地点 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦

办公地点 香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼

注:本基金无境外投资参谋。

2.5信息披露方法

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

刊登基金年度陈诉正文的打点人互联网网

基金年度陈诉备置所在 上海市富城路99号震旦国际大楼20层汇添富基金

打点股份有限公司

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地点

管帐师事务所 安永华明管帐师事务所(非凡普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合资) 场东方经贸城安永大楼16层

注册挂号机构 中国证券挂号结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3主要财政指标、基金净值表示及利润分派环境

3.1主要管帐数据和财政指标

金额单元:人民币元

3.1.1期

间数据和 2018年 2017年 2016年

指标

本期已实 50,776,429.60 119,407,209.42 -1,140,718.47

现收益

本期利润 -40,635,481.42 224,400,400.01 138,595,014.42

加权平均

基金份额 -0.1024 0.2939 0.0891

本期利润

本期加权

平均净值 -8.53% 26.58% 9.54%

利润率

本期基金

份额净值 -8.37% 27.39% 7.64%

增长率

3.1.2期

末数据和 2018年尾 2017年尾 2016年尾

指标

期末可供 28,804,325.50 -62,549,034.87 59,960,430.66

分派利润

期末可供

分派基金 0.0896 -0.1354 0.0412

份额利润

期末基金 362,057,111.68 577,807,055.59 1,460,855,379.05

资产净值

期末基金 1.126 1.251 1.005

份额净值

3.1.3累

计期末指 2018年尾 2017年尾 2016年尾

基金份额

累计净值 23.81% 35.19% 6.15%

增长率

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