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[通告]中国石油天然气团体有限公司:12石油07:2012年第四期中国石油天然气团体公司企业债券(品种一)2019年付息

[通告]中国石油天然气团体有限公司:12石油07:2012年第四期中国石油天然气团体公司企业债券(品种一)2019年付息通告(生意业务所)

  时间:2019年04月04日 14:51:03 中财网  

 
2012
年第四期中国石油天然气团体公司


企业债券(品种一)
201
9

付息通告






中国石油天然气团体有限公司
(原中国石油天然气团体公
司,
以下
简称


公司




201
2

4

12
日刊行的
2012
年第
四期中国石油天然气团体公司企业债券(品种一)
(以下简称“本
期债券”)将于
201
9

4

12
日开始付出自
201
8

4

12


201
9

4

11
日期间(以下简称“今年度”)的利钱。

为保
证本次付息事情的顺利举办,利便投资者实时领取利钱,现将有
关事宜通告如下:


一、本
期债券概览


1.
债券名称

2012
年第四期中国石油天然气团体公司企业
债券(品种一)


2.
证券简称及代码:
12
石油
06

代码:
12
2659



3.
刊行人:
中国石油天然气团体有限公司
(原中国石油天
然气团体公司)


4.
刊行总额:人民币
10
0
亿元


5.
债券期限:
10
年期(
附第五年尾刊行人上调利率选择权
和投资者回售选择权



6
.
债券刊行核准构造及文号:
发改财金
[
2011
]
2064
号文件
核准刊行


7
.
债券形式:实名制记账式


8
.
债券利率:
本期债券票面利率为4.50%,在该品种债券存
续期内牢靠稳定



9
.
计息期限:
计息期限为自
20
12

4

12
日至
20
22

4

11
日止
,假如投资者行使本期债券的回售选择权,则其回售
部门债券的计息期限为

20
12

4

12
日至
201
7

4

11




10.
付息日:
201
3
年至
20
2
2
年每年的
4

12

,假如投资
者行使本期债券的回售选择权,则其回售部门债券的付息日为
201
3
年至
201
7
年每年的
4

12

(如遇国度法定节沐日或休
息日,则顺延至其后的第
1
个事情日)


11.
信用级别:经
大公国际资信评估有限公司
综合评定
,

期债券的
债券
信用品级为
AA
A
,刊行人的恒久主体信用品级为
A
AA


12.
上市时间和所在:本期债券于
20
1
2

6

12
日在上海
证券生意业务所上市生意业务


二、
本期债券今年度付息环境


1.
今年度计息期限:
20
1
8

4

12
日至
201
9

4

11

,过时部门不另计利钱。



2.
利率:
本计息周期
债券票面利率(计息年利率)为
4.50
%




3.
债权挂号日:本期债券在上海证券生意业务所上市部门今年度
的债权挂号日为
201
9

4

11
日。停止上述债券挂号日下午收
市后,本期债券投资者对托管账户所记实的债券余额享有今年度
利钱。



4.
付息时间:
201
9

4

12
日。



三、
付息步伐


(一)
本期债券在全国银行间债券市场生意业务畅通部门的付息



步伐


托管在中央国债挂号结算有限责任公司的债券,其付息资金
由中央国债挂号结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银
行账户。债券付息日如遇法定节沐日,则划付资金的时间相应顺
延。债券持有人资金汇划路径改观,应在付息日前将新的资金汇
划路径实时通知中央国债挂号结算有限责任公司。因债券持有人
资金汇划路径改观未实时通知中央国债挂号结算有限责任公司
而不能实时收到资金的,刊行人及中央国债挂号结算有限责任公
司不包袱由此发生的任何损失。



(二)
本期债券在上海证券生意业务所上市部门的付息步伐



1
.
通过上海证券生意业务所购置本期债券并持有到债
权挂号
日的投资者,
利钱款通过中国证券挂号结算有限责任公司上海分
公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的挂号公司备付金
账户中,再由该证券公司将利钱款划付至投资者在该证券公司的
资金账户中。




2
.
从刊行市场购置本期债券并持有到债权挂号日的投资
者,在原认购债
券的营业网点治理付息
手续,详细手续如下:



A

如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,
则利钱款的划付比照上述第
1
点的流程。




B

如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请
按以下要求治理:




1
)本期债券小我私家投资者治理利钱领取手续时,应出示
本人
身份证,
按照原
认购债券的营业网点要求治理;




2

本期债券机构投资者治理利钱领取手续时,应出示



包办人身份证,并提交单元授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)
正本、法人营业执照复印件(加盖该机构投资者公章)和税务登
记证(地税)复印件(加盖该机构投资者公章)以及包办人身份
证复印件;




3
)如投资者原认购网点已迁址、改名、归并或有其他
改观环境,请按照托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公
章,咨询该二级托管人。



四、关于本期债券企业债券利钱所得税的征收



一)关于向小我私家投资者征收企业债券利钱所得税的说明


按照《中华人民共和国小我私家所得税法》和《企业债券打点条
例》等相
关礼貌和文件的划定,本期债券小我私家投资者应就其得到
的债券利钱所得缴纳企业债券利钱小我私家所得税。本期债券刊行人
已在《
2015
年宁乡县都市建树投资团体有限公司公司债券
召募
说明书
》中对上述划定予以明晰说明。



凭据《国度税务总局关于增强企业债券利钱小我私家所得税代扣
代缴事情的通知》(国税函
[2003]612
号)划定,本期债券利钱
小我私家所得税将统一由各兑付机构认真代扣代缴并直接向各兑付
机构地址地的税务部分缴付。请各兑付机构凭据小我私家所得税法的
有关划定做好代扣代缴小我私家所得税事情。如各兑付机构未推行上
述债券利钱小我私家所得税的代扣代缴义
务,由此发生的法令责任由
各兑付机构自行包袱。



本期债券利钱小我私家所得税的征缴说明如下:


纳税人:本期债券的小我私家投资者


征税工具:本期债券的利钱所得



征税税率:按利钱额的
20%
征收


征税环节:小我私家投资者在付息网点领取利钱时由付息网点一
次性扣除


代扣代缴义务人:认真本期债券付息事情的各付息网点


本期债券利钱税的征管部分:各付息网点地址地的税务部分


(二)关于向非住民企业征收企业债券利钱所得税的说明


对付持有本期债券的境外机构,按照
2008

1

1
日起施
行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及
2018

1
1

7
日宣布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得

增值税政策的通知》
(
财税〔
2018

108

)
等划定,自
2018

11

7
日起至
2021

11

6
日止,对境外机构投资境内债
券市场取得的债券利钱收入暂免征收企业所得税。上述暂免征收
企业所得税的范畴不包罗境外机构在境内设立的机构、场合取得
的与该机构、场合有实际接洽的债券利钱。



五、本次付息相关机构

1.
刊行人:
中国石油天然气团体有限公司


接洽地点:
北京市东城区东直门北大街
9
号中石油大厦资金
部投融资处


邮政编码
:
100007


接洽人
:
纪伟钰


接洽电话:
010
-
59986652


传真:
010
-
62099410


2.
主承销商

国开证券股份有限公司



地点:
北京市
西城区阜成门外大街
29



法定代表人:
张宝荣


接洽人:




接洽电话

010
-
88300
622


邮政编码:
10003
7


3.
托管


中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司


地点:上海市陆家嘴东路
166
号中国保险大厦
3



接洽人:徐瑛


接洽电话:
021
-
68870114


邮政编码:
200120





投资者可以到下列互联网网址查阅本付息通告:








特此通告。







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